万科中期单据延期决策被否！但有5个“缓期日”……

本息应答日（12月15日）前夜，万科2022年度第四期中期单据（22万科MTN004）延期会议效果出炉，3个议案选项一齐未获债券捏有东说念主通过，最接近通过的决策获取83.40%的喜悦表决。

据了解，在本息应答日后的5个责任日是22万科MTN004的缓期期，若万科在该期限内进行了足额偿还则不组成讲错，知情东说念主士暗意展望在缓期期内万科或将积极推动酌量。

延期议案遭否

把柄深入的表决效果，当今22万科MTN004的捏有东说念主计较20家机构，其中反馈单据存续期管理机构浦发银行召集，于12月10日参加会议的有18家，所捏有用表决权数额占总表决权的99.45%。

从表决效果来看，3个延期决策均未通过。变更债券本息偿付联系要求动作终点议案通过难度极大，决策收效需要喜悦总表决比例卓绝90%。

其中“议案二”即“追加投资东说念主可经受的增信格局、有条件移动中期单据本息兑付安排的议案”获取83.40%的喜悦表决，是最接近奏凯的决策；“议案三”获取18.95%的喜悦表决。以上两则议案均由捏有东说念主补充产生，万科方提倡的初步决策“议案一”获取0票喜悦。

回来各方前期提倡的决策，3项议案对于单据本金部分均为“延期12个月且无首付”，区分主要在利息支付以及增信格局。

其中，最接近通过的“议案二”要求利息宽泛兑付且增信格局最为充分，要求“深圳市地铁集团有限公司或投资东说念主可经受的其他深圳国企提供的全额不可撤废连带包袱担保或其他抵质押格局”。“议案三”相似要求利息宽泛兑付不外增信格局要求相对宽松，仅要求“本期债券延期须提供相对应的增信格局”。

还不组成讲错

22万科MTN004的本息应答日在翌日（12月15日）就将到来。知情东说念主士暗意，当今还不成判定22万科MTN004出现“讲错事件”，展望在缓期期内万科或将积极推动酌量。

把柄22万科MTN004召募讲解书，万科在未能如期足额偿付情形发生之后有5个责任日的缓期期。如在缓期期内，足额偿付了一齐应答本金和利息（包括缓期期内产生的利息），则不构本钱期债务融资器具项下的讲错事件。

在本月，万科还将濒临余额37亿元的“22万科MTN005”于12月28日到期，同在12月5日，交通银行动作存续期管理机构已秘书将召开捏有东说念主会议，在12月22日审议该单据延期事宜。投入2026年，万科另有约120亿元公开债务接续将到期。

自11月26日债券延期可能性曝光于今，万科股票、债券价钱连日走低，不外在12月10日后企稳反升，当今万科刊行的多只一般公司债价钱多数处于20元至30元区间。当今，集结股信、中诚信海外均已秘书间隔对万科主体和联系债项的信用评级。

2025年前三季度，万科完成288.9亿元公开债务的偿还，深铁集团累计提供的借款309.96亿元起到要紧作用。除推进借款外，万科前三季度归并报表限制内新增融资和再融资为265亿元，谋划活动现款流量净额处于负值。万科董事长黄力平在11月20日曾公开暗意，深铁集团将连接按照商场化、法治化的原则，维持万科健康发展。

起头：e公司

校对：刘榕枝